Partiu Correr

PETR4
💰 Valuation e Preço (14)

Dividend Yield

Retorno em dividendos 12m.

> 6%

P/L

Preço sobre Lucro.

5 a 15

P/VP

Preço sobre Valor Patrimonial.

< 1.5

PEG Ratio

P/L vs Crescimento.

< 1.0

EV/EBITDA

Valor da firma / Caixa Operacional.

< 10

EV/EBIT

Valor da firma / Lucro Operacional.

< 12

P/EBITDA

Preço / Geração de caixa.

< 8

P/EBIT

Preço / Lucro Operacional.

< 10

VPA

Valor Patrimonial por Ação.

Crescente

LPA

Lucro por Ação.

Positivo

P/Ativo

Preço sobre Ativo Total.

< 1.0

P/SR

Price to Sales Ratio.

< 2.0

P/Cap. Giro

Preço / Capital de Giro.

< 10

P/Ativo Circ. Líq

Preço / Ativos Líquidos.

< 1.5
🛡️ Endividamento e Risco (5)

Dív. Líquida / PL

Dívida vs Capital Próprio.

< 0.8

Dív. Líquida / EBITDA

Anos para quitar dívida.

> 3.0

Dív. Líquida / EBIT

Dívida vs Lucro Operac.

> 3.5

PL / Ativos

Equilíbrio Patrimonial.

> 0.4

Liquidez Corrente

Capacidade de pagamento 12m.

> 1.5
⚙️ Eficiência e Margens (4)

Margem Bruta

Lucro após custos produção.

> 30%

Margem EBITDA

Eficiência operacional.

> 20%

Margem EBIT

Lucro operacional líq.

> 15%

Margem Líquida

Lucro final disponível.

> 10%
📈 Rentabilidade e Crescimento (8)

ROE

Retorno sobre Patrimônio.

> 15%

ROA

Retorno sobre Ativos.

> 7%

ROIC

Retorno sobre Capital Inv.

> 12%

Giro de Ativos

Eficiência em vendas.

> 0.7

CAGR Receita

Crescimento vendas 5 anos.

> 10%

CAGR Lucro

Crescimento lucro 5 anos.

> 10%

Payout

% Lucro distribuído.

30% a 80%

Histórico DRE

Consistência de longo prazo.

Lucro Frequente

🏆 Veredito Final

Cruze os dados do widget superior com os 31 fundamentos listados. Se a maioria bater com as metas, o ativo é resiliente.

Estratégia: Priorize empresas com Dívida/EBITDA < 2.0 e ROE > 15%.
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